Nestárneme s věkem, ale se zkušenostmi.

Únor 2013

Rekapitulace obchodních doporučení

28. února 2013 v 22:01 | YouFutures
Je tady konec měsíce a tak vyvěšujeme rekapitulaci zveřejněných obchodních doporučení. Upozorňujeme, že ne u každé komodity jde o zisky na celý kontrakt. Jde o zisky na naši obchodní jednotku. Při přepočtu na celé kontrakty by byl zisk vyšší.

Obchodní doporučení - čtvrtek 28. 2. 2013

27. února 2013 v 22:59 | YouFutures

Obchodní doporučení - čtvrtek 28. 2. 2013


LONG Gold (J13), vstup: 1601,39, SL: 1597,39, jakmile cena protne 1603,39 SL: 1601,39, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 5 bodů.

SHORT Brent Crude Oil (J13), vstup: 110,96 SL: 111,56, jakmile cena protne 110,76 SL: 110,96, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,6 bodu.

SHORT Sugar (K13), vstup: 0,1794 SL: 0,1829, jakmile cena protne 0,1786 SL:0,1794, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,0030 bodu.

SHORT Soybean (H13), vstup 14,2987 SL: 14,3437, jakmile cena protne 14,2687 SL: 14,2987, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,06 bodu.

Hodnocení doporučení ze dne 27. 2. 2013
Dnes jen ropa s minimálním ziskem 100 USD na jednotku. Většina komodit je na přelomu.

Obchodní bilance z 27. 2. 2013

Komodita
USD
CZK
Gold
0
0
Brent Crude Oil
100
2000
Coffee
0
0
Sugar
0
0
CELKEM:
100
2000

Nejdůležitější zpávy z 27. 2. 2013 USA
1. Pokračující prodeje domů v lednu vzrostly meziročně o 10,4 %. Po předchozích 4,7 % (revize z 4,9 %) se očekával růst o 8,2 %. Meziměsíčně prodeje vzrostly o 4,5 % při očekáváném růstu o 1,9 %. Předchozí pokles o 4,3 % byl revidován na -1,9 %.
2. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v lednu poklesly o 5,2 %. Jedná se o první pokles od srpna. Očekával se pokles o 4,8 %. Růst za minulý měsíc o 4,6 % byl revidován na 3,7 %. Zde hrál vliv pokles armádních zakázek.
3. Objednávky na zboží dlouhodobé spotřeby mimo volatilní dopravní sektor však vzrostly o 1,9 %, již pátý měsíc v řadě. Po předchozích 1,0 % (revize z 1,3 %) se čekal růst jen o 0,2 %.
4. Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel, klíčový ukazatel podnikových investic v soukromém sektoru, v lednu vzrostly o 6,3 % (největší nárůst za poslední dva roky) při předpokládaných 0,0 %. Předchozí růst o 0,2 % byl revidován na -0,3 %.
5. Index žádostí o hypotéky MBA k 22. únoru klesl o 3,8 % po předchozím poklesu o 1,7 %.

Obchodní doporučení - středa 27. 2. 2013

26. února 2013 v 22:32 | YouFutures

Obchodní doporučení - středa 27. 2. 2013


LONG Gold (J13), vstup: 1621,39, SL: 1617,39, jakmile cena protne 1623,39 SL: 1621,39, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 5 bodů.

SHORT Brent Crude Oil (J13), vstup: 111,96 SL: 112,56, jakmile cena protne 111,76 SL: 111,96, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,6 bodu.

SHORT Sugar (K13), vstup: 0,1794 SL: 0,1829, jakmile cena protne 0,1786 SL:0,1794, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,0030 bodu.

SHORT Soybean (H13), vstup 14,1987 SL: 14,2437, jakmile cena protne 14,1687 SL: 14,1987, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,06 bodu.

Hodnocení doporučení ze dne 26. 2. 2013
Cukr skončil ztrátou, ale pouze 34 USD/jednotka. Hlavní růst přišel po OR, ale ani ten by nestačil ani na proražení prvního SL. Výrazně lepší byla situace na zlatě (opět) a připisujeme si zisk 1 371 USD na jednotku. Ropa s úderem OR krásně otočila a vydala se naším směrem, do konce OR z toho byl však zisk ,,jen" 470 USD na jednotku.

Obchodní bilance z 26. 2. 2013

Komodita
USD
CZK
Gold
1 371
27 420
Brent Crude Oil
470
9 400
Coffee
0
0
Sugar
-34
-672
CELKEM:
1 807
36 148

Nejdůležitější zpávy z 26. 2. 2013 USA
1. Index cen domů S&P/CaseShiller vzrostl v prosinci na 145,95 b. (+6,84 % y/y), když se čekalo 145,82 b. (+6,62 % y/y). Předchozích 145,82 b. bylo revidováno na 145,71 b.
Meziměsíčně (po sezónním očištění) došlo k nárůstu o 0,88 %, když se čekalo +0,65 %. Předchozí nárůst o 0,63 % byl revidován na +0,65 %.
2. Index cen domů v prosinci meziměsíčně vzrostl v souladu s očekáváním o 0,6 %. Předchozích +0,6 % bylo revidováno na +0,4 %.
3. Spotřebitelská důvěra v únoru dosáhla na 69,6 b., když se čekalo jen 62,0 b. Předchozích 58,6 b. bylo revidováno na 58,4 b.
4. Index výrobní aktivity Richmond v únoru dosáhl 6 b. Po předchozích -12 b. se čekalo -4 b.
5. Prodeje nových domů vzrostly v lednu o 15,6 % na 437 tis., když se čekal jen 3% růst (380 tis.). Předchozích -7,3 % (369 tis.) bylo revidováno na -3,8 % (378 tis.).
6. Ben Bernanke vyjádřil dnes před bankovním výborem Senátu silnou podporu kvantitativnímu uvolňování. Podle jeho slov je přínos kroků FEDu jasně viditelný.
Na trhu se dříve objevily obavy, že by FED mohl ukončit svůj podpůrný program dříve, než původně zamýšlel.

Technická analýza - kapitola I.

26. února 2013 v 7:00 | YouFutures |  Technická analýza

Technická analýza - kapitola I.


Na trzích platí, že ceny určuje chování mas. Že se lidské chování do značné míry neustále opakuje je známá věc, technická analýza se snaží tohoto faktu co nejvíce využít. Technická analýza není v žádném případě dokonalá, jde o pomocníka, který by měl být zasazen do celého kontextu obchodní strategie. V obchodování jde o pravděpodobnost, vybíráme si obchody ve kterých je pravděpodobnost úspěchu co nejvyšší a správné pochopení technické analýzy může naše šance na zisk velmi výrazně zvýšit. Snažte se nepřehánět to s množstvím technických ukazatelů, většina stejně funguje na podobném principu.
Základy technické analýzy položili obchodníci v Japonsku, jsou to dnes dobře známe a v nejvíce rozšířené, svíčkové grafy.

Technická analýza je založena na několika předpokladech:
  • vše je již zahrnuto v tržní ceně
  • historie se opakuje
  • ceny se pohybují v trendech předvídatelně)
  • jaká je cena je důležitější než proč je cena taková

Při analýze cen většina zastánců technického obchodování používá open, close, high a low. Cena je výsledkem odvěkého boje mezi býky a medvědy a právě open, close, high a low nám pomůže dešifrovat jak se tento souboj vyvíjí a kdo má navrch.

Pod textem můžete vidět aktuální situaci na trhu Soybeans (sojových bobů) kontraktní měsíc březen 2013. Vybraný den je úterý 19. 2. 2013. První informace, kterou vidíme je, že trh otevřel gapem vzhůru. To znamená, že před otevřením byl počet nákupních objednávek vyšší než počet prodejních objednávek. Cena vzrostla a díky silné poptávce po celý den (zobrazuje high) došlo k vítězství prodávajících nad kupujícími a cena uzavřela velmi vysoko, jen kousek od high dne. Low odráží dostupnost nabídky (prodávajících). Také jde o klasický příklad silného růstového dne, základním poznávacím znamením takového dne je že open je velmi blízko low. Pokud tedy čekáte na silný růstový den, nehledejte příležitost k nákupu příliš pod open daného dne a pokud jste v pozici a cena výrazněji poklesne pod open, na nic nečekejte a pozici ukončete. Silné dny většinou (i v tomto případě) přicházejí po několika klidných dnech, ale o tom někdy jindy.

Obchodní doporučení - úterý 26. 2. 2013

25. února 2013 v 22:35 | YouFutures

Obchodní doporučení - úterý 26. 2. 2013

LONG Gold (J13), vstup: 1601,39, SL: 1597,39, jakmile cena protne 1603,39 SL: 1601,39, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 5 bodů.

SHORT Brent Crude Oil (J13), vstup: 112,96 SL: 113,56, jakmile cena protne 112,76 SL: 112,96, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,6 bodu.

SHORT Coffee (K13), vstup: 1,3996, SL: 1,4076, jakmile cena protne 1,3916 SL: 1,3996, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,01 bodu.

SHORT Sugar (K13), vstup: 0,1794 SL: 0,1829, jakmile cena protne 0,1786 SL:0,1794, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,0030 bodu. (pozor, změna kontraktního měsíce)

Hodnocení doporučení ze dne 25. 2. 2013
Zlato konec na vstupu. Ropa ukončena na 3 posunutém SL se ziskem 1 400 USD na jednotku. Zbytek nic.

Obchodní bilance z 25. 2. 2013

Komodita
USD
CZK
Gold
0
0
Brent Crude Oil
1 400
28 000
Coffee
0
0
Soybean
0
0
CELKEM:
1 400
28 000

Nejdůležitější zpávy z 25. 2. 2013 USA
  1. Index aktivity Chicago Fed poklesl v lednu na -0,32 b. Předchozích 0,02 b. bylo revidováno na 0,25 b.

Sugar - cukr

25. února 2013 v 15:28 | YouFutures |  Komoditní průvodce

Sugar - cukr

Cukr se aktivně obchoduje na několika burzách po celém světě. Název kontraktu Sugar No. 11 (cukr číslo 11) 11 označuje, že jde o cukr vyprodukovaný globálně, 14 cukr vypěstovaný v USA. Obchoduje se v centech za libru (USA) a velikost kontraktu je 112 000 liber, obchoduje se pod označením SB. Kontraktní měsíce: březen, květen, červenec, říjen.

Celosvětová produkce cukru se pohybuje na úrovni kolem 162 milionů tun. Na volném trhu se přitom obchoduje necelá třetina této produkce (asi 31%). Největšími světovými exportéry cukru jsou Brazílie (18%) EU (15%) a Thajsko (11%). Celosvětová spotřeba cukru roste pravidelně asi o 3 - 4 % za rok.

Podobně jako u předchozí kukuřice i u cukru roste význam jeho uplatnění při výrobě ethanolu. Pokud obchodujete cukr, je tedy dobré sledovat vývoj ceny ropy. Vysoká cena ropy zvyšuje produkci a cenu alternativnách paliv (biopaliv), zvýšená produkce biopaliv žene vzůru poptávku po cukrové třtině a té pak není dostatek pro výrobu cukru. Hlavním fundamentem je zde však (podobně jako u většiny zemědělských komodit) počasí. Nutné je také sledovat velikost osázených ploch, s tím rozdílem, že cukrová třtina je víceletá rostlina. Pokud je cena cukru vysoká, zemědělci osázejí větší množství ploch a tím v následujících letech vznikne nadprodukce, která začne tlačit cenu dolů.

Hodnocení doporučení ze dne 21. 2. 2013

21. února 2013 v 22:08 | YouFutures

Hodnocení doporučení ze dne 21. 2. 2013
Zlato nic. Ropa měla dnes podobný průběh jako včerejší zlato a přinesla zisk 1 320 USD na jednotku. Káva dnes bohužel se ztrátou 300 USD na jednotku, když nedovolila ani posunout SL na vstup. Sojové boby nic.

Obchodní bilance z 21. 2. 2013
Komodita
USD
CZK
Gold
0
0
Brent Crude Oil
1 320
26 400
Coffee
-300
-6 000
Soybean
0
0
CELKEM:
1 020
20 400

Nejdůležitější zpávy z 21. 2. 2013 USA
1. Prodeje existujících domů vzrostly v lednu meziměsíčně o 0,4 % (na 4,92 mil.). Po předchozím poklesu o 1,2 % (revize -1,0 %) se čekal pokles o 0,8 % na 4,90 mil.
2. Index výrobní aktivity Filadelfského Fedu poklesl za únor na -12,5 b. Po předchozích -5,8 b. se čekal růst na 1,0 b.
3. Bloomberg index spotřebitelského komfortu se k 17. únoru zvýšil na -33,4 b. z -35,9 b.
4. Index spotřebitelských cen (CPI) poklesl v USA v lednu meziročně na 1,6 %, což bylo v souladu s odhady analytiků a při meziměsíčním porovnání zůstal index spotřebitelských cen stabilní. Nízká míra inflace byla v lednu způsobena stabilními náklady na bydlení v USA, navíc pokles cen energií vyrovnal růst cen služeb. Jádrový ukazatel inflace vykázal meziroční růst ve výši 1,9 %.
5. Nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti bylo k 16. únoru 362 tis. oproti předchozím 342 tis. (revize z 341 tis.) Očekávalo se 355 tis. Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti vzrostly k 9. únoru na 3148 tis. z 3137 tis. Očekával se růst na 3150 tis

Obchodní doporučení - čtvrtek 21. 2. 2013

20. února 2013 v 22:15 | YouFutures

Obchodní doporučení - čtvrtek 21. 2. 2013

SHORT Gold (J13), vstup: 1559,87 SL: 1563,87, jakmile cena protne 1557,87 SL: 1559,87, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 5 bodů.

SHORT Brent Crude Oil (J13), vstup: 114,96 SL: 115,56, jakmile cena protne 114,76 SL: 114,96, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,6 bodu.

SHORT Coffee (K13), vstup: 1,3996, SL: 1,4076, jakmile cena protne 1,3916 SL: 1,3996, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,01 bodu. (pozor, změna kontraktního měsíce)

SHORT Soybean (H13), vstup 14,7987 SL: 14,8437, jakmile cena protne 14,7687 SL: 14,7987, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,06 bodu.

Hodnocení doporučení ze dne 20. 2. 2013
Dnešek byl na zlatě jeden z těch ideálních dnů, kdy ráno vstoupíte do pozice a až do MOC sledujete, jak Vám bez větších komplikací na účtu přibývají peníze. Zlato zisk 2 077 USD na jednotku. Ropa se přidala se ziskem 1 540 USD na jednotku a tak ani nevadilo, že káva nevyšla a samozřejmě nevyšlo stříbro, to dnes sloužilo jako zajištění pro obchod na zlatě.

Obchodní bilance z 20. 2. 2013
Komodita
USD
CZK
Gold
2 077
41 540
Brent Crude Oil
1 540
30 800
Coffee
0
0
Silver
0
0
CELKEM:
3 617
72 340


Nejdůležitější zpávy z 20. 2. 2013 USA
1. Žádosti o hypotéky MBA poklesly k 15. říjnu o 1,7 %. V předchozím období byl zaznamenán pokles o 6,4 %.
2. Započatá výstavba dosáhla v lednu na 890 tis., když se čekalo 920 tis. Předchozích 954 tis. bylo revidováno na 973 tis. Meziměsíčně se jednalo o pokles o 8,5 % při očekávání -3,6 %.
3. Počet stavebních povolenek dosáhl v lednu na 925 tis., když se čekalo 920 tis. Předchozích 903 tis. bylo revidováno na 909 tis. Meziměsíčně šlo o nárůst o 1,8 % při očekávání +1,2 %.
4. Index výrobních cen vzrostl v lednu meziročně o 1,4 %, čekal se růst o 1,5 %. V předchozím období zaznamenán růst o 1,3 %.
Meziměsíčně došlo k nárůstu o 0,2 %, když se čekalo +0,3 %. Předchozích -0,2 % bylo revidováno na -0,3 %.
Bez potravin a energií rostl index meziročně o 1,8 %. Po předchozích +2,0 % se čekalo +1,7 %. Meziměsíčně došlo k nárůstu o 0,2 %. Po předchozích +0,1 % se čekalo +0,2 %.

Obchodování a strach

20. února 2013 v 7:00 | YouFutures
Strach je jednou ze základních emocí, které provází obchodování. Vetšinou strach vzniká pokud něco neznáme nebo tomu nerozumíme nebo pokud s tím máme špatné zkušenosti z minulosti. Nevím jak vám, ale mě tato definice přesně sedí na trhy. Nikdo trhům uplně nerozumí a kdo tvrdí že ano, většinou o nich neví vůbec nic. V obchodování je nejhorším důsledkem strachu strnulost a neschopnost cokoliv udělat (otevřít pozici, zavřít pozici, nastavit SL, naplánovat obchod), obchodník sedí a jen sleduje trh (v tom lepším případě nemá otevřeny pozice). Uplně se strachu vyhnout nelze a je to do značné míry dobře. Úspěšně lze ale strach omezit nebo ještě lépe, usměrnit tím správným směrem. Základní prvek nejenom ovládnutí strachu, ale obchodování obecně je stop-loss. Vím, omílá to každý neustále dokola, ale je to proto, že bez stop-lossu se obchodovat nedá. Je to stejné jako jet opilý v BMW M5, jednou to vyjde, po druhé to vyjde, ale s absolutní jistotou dříve nebo později skončíte namotaní na svodidle a vaše fotka v některém lifestylovém magazínu s titulkem pako měsíce.
My nastavujeme SL na každý jednotlivý obchod, zde se jedná o ten primární účel omezení ztráty, pokud se trh nevyvýjí tím ,,správným směrem" (trh se vždy vyvýjí správným směrem, to jen obchodníci jsou někdy mimo) navíc nám umožňuje si dopředu spočítat (a odvodit z předchozích pohybů) v jakém místě je ještě šance (a jaká) že se trh v rámci dne otočí a kde už je ta šance minimální nebo žádná.
Permanentně máme taky nastaven SL pro celý účet a to z důvodu nepředvídatelných událostí jako výpadek internetu, problémy s PC, problémy u brokera, nenadálých extremních událostí jako 11. září, válka atd. SL pro celý účet všem doporučujeme, navíc na rozdíl od klasických SL tento jednou nastavíte a dokud jej nezrušíte máte klid.
To bylo omezení strachu. Usměrnit strach můžete pomocí obchodního plánu (záměrně nepíšeme dobrého, protože jestli je plán dobrý poznáte až na konci dne). Ale obchodního plánu, do kterého vložíte maximální úsilí a maximální snahu, obchodního plánu, kterému věříte.

Obchodní doporučení -středa 20. 2. 2013

19. února 2013 v 22:30 | YouFutures

Obchodní doporučení - středa 20. 2. 2013

SHORT Gold (J13), vstup: 1599,87 SL: 1603,87, jakmile cena protne 1597,87 SL: 1599,87, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 5 bodů.

SHORT Brent Crude Oil (J13), vstup: 116,96 SL: 117,56, jakmile cena protne 116,76 SL: 116,96, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,6 bodu.

SHORT Coffee (H13), vstup: 1,3596, SL: 1,3676, jakmile cena protne 1,3516 SL: 1,3596, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,01 bodu.

LONG Silver (H13), vstup: 30,59 SL: 30,24, jakmile cena protne 30,74 SL: 30,59, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,4 bodu.

Hodnocení doporučení ze dne 19. 2. 2013
Do ropy jsme vstoupili, ale konečná na vstupu. Cukr nic, zlato nic. Vše vynahradily sojové boby se ziskem 1 818 USD na jednotku.


Obchodní bilance z 19. 2. 2013
Komodita
USD
CZK
Gold
0
0
Brent Crude Oil
0
0
Sugar
0
0
Soybean
1 818
36 360
CELKEM:
1 818
36 360


Nejdůležitější zpávy z 19. 2. 2013 USA
1. Index realitního trhu NAHB poklesl v únoru na 46 b. Po předchozích 47 b. se očekávalo 48 b.