Nestárneme s věkem, ale se zkušenostmi.

Březen 2013

Týdenní výhled - zlato, 1. 4. – 5. 4. 2013

30. března 2013 v 10:24 | YouFutures

Týdenní výhled - zlato, 1. 4. - 5. 4. 2013

Cena zlata se v posledních dnech nemůže vymanit z pásma 1 597 - 1 615. Momentální situace na Kypru se sice uklidnila, avšak hlubší význam této události přetrvává. Příští týden se také bude pečlivě sledovat situace v Itálii, kde se tamní političtí představitelé snaží sestavit koaliční vládu. V polovině dubna se pak v Itálii bude volit nový prezident. To, že se cena zlata převaluje na místě, může být způsobeno jednak nevelkým zájmem obchodníků a také tím, že část pozičních obchodníků si vybírá své zisky. Čeká se také na signál, který by napověděl, kdy bude ukončeno kvantitativní uvolňování Fedu nebo zda se v něm bude nadále pokračovat. Tady můžou napovědět především statistiky z amerického trhu práce. Blíží se také svátky v Indii a s tím spojená vyšší poptávka po fyzickém zlatě. Z technického hlediska je stále zlato nastaveno na pokles.

Obchodní doporučení - čtvrtek 28. 3. 2013

28. března 2013 v 9:01 | YouFutures

Obchodní doporučení - čtvrtek 28. 3. 2013

LONG Gold (M13), vstup: 1611,39 SL: 1607,39, jakmile cena protne 1613,39 SL: 1611,39, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 5 bodů.

LONG Brent Crude Oil (K13), vstup: 110,09, SL: 109,49, jakmile cena protne 110,29 SL: 110,09, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,6 bodů.

LONG Wheat (K13), vstup: 7,4139, SL: 7,3689, jakmile cena protne 7,4439 SL: 7,4139, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,05 bodu.

Short Coffee (K13), vstup: 1,3596, SL: 1,3676, jakmile cena protne 1,3516 SL: 1,3596, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,01 bodu.


Hodnocení doporučení ze dne 27. 3. 2013
Dnes pouze pšenice se ziskem 315 USD na jednotku.

Obchodní bilance z 27. 3. 2013
Komodita
USD
CZK
Gold
0
0
Brent Crude Oil
0
0
Wheat
315
6 300
Soybeans
0
0
CELKEM:
315
6 300

Nejdůležitější zprávy z 27. 3. 2013 USA
1. MBA žádosti o hypotéky k 22. březnu vzrostly o 7,7 % po předchozím poklesu o 7,1 %.
2. Rozjednané prodeje domů vzrostly v únoru o 5 %, když se očekával růst o 8,7 %. Předchozích +10,4 % bylo revidováno na +9,6 %.
Meziměsíčně došlo k poklesu o 0,4 %, když se očekávalo -0,3 %. Předchozích +4,5 % bylo revidováno na +3,8 %.

Cocoa - kakao

27. března 2013 v 11:21 | YouFutures |  Komoditní průvodce

Cocoa - kakao

Název Cocoa, značka CC, obchoduje se na burze ICE (NY). Obchoduje se v USD/tuna, jeden kontrakt obsahuje 10 tun kakaa. Patří do kategorie potravin a kategorie soft. Z pohledu spotřeby se jedná o luxusní statek, cena je tedy daleko více závislá na hospodářské situaci (na rozdíl např. od cukru).
První civilizací, která znala a pěstovala kakaovník, byli Olmékové, kteří žili na pobřeží Mexického zálivu již 400 př. n. l. V r. 1502 byl Kryštof Kolumbus prvním Evropanem, který viděl kakaové boby a ochutnal nápoj. Po něm přivezl do Španělska kakaové boby i návod a nástroje na výrobu nápoje Fernando Cortéz. Z Evropy se kakao dostalo do Afriky, která je momentálně hlavním producentem. Pobřeží slonoviny (40% světové produkce), Ghana (15%), Indonésie (14%), Brazílie (4%). Ročně se vyprodukuje 3 - 4 mil tun kakaa.
Pro trh s kakaem jsou typické střídající se období přebytku a nedostatku spojené s výchylkami cen. Příčinou je nerovnováha poptávky a nabídky způsobovaná tím, že kakaové boby jako plody stromů nemohou být rychle z roku na rok vypěstovány - v období velké poptávky se sází hodně nových stromů, které ovšem začínají plodit až po letech, kdy už poptávka může být úplně jiná a často tak v období přebytku snižují ceny, mnohde se je ani nevyplatí sklidit a shnijí na stromech. Další velký vliv na trh s kakaem mají spekulační nákupy - investoři, kteří investují své peníze do kakaa jako výhodné komodity a spekulují na pokles či růst ceny - kakao změní průměrně čtrnáctkrát svého majitele, než se dostane ke konečnému výrobci. Dalším důvodem nestability cen je vliv nadnárodních firem výrobců čokolády, které se staly díky svým zásobám a vlivu na ceny nejsilnějšími hráči na trhu s kakaem. Šest největších firem ovládá 80 % trhu

Významné tržní faktory:
- Americký dolar - v této měně je kótována cena kakaa, vliv je nejsilnější v době, kdy chybí primární tržní fundamenty
- Pokles zásob - spotřeba kakaa neustále roste (cca 2-3 % za rok), ale nestabilita je na straně nabídky. Tuto nestabilitu způsobuje především počasí a různé druhy nemocí a škůdců.
- Politické nestabilita Afrických zemí - jelikož se většina produkce kakaa soustřeďuje v západní Africe (70%), která je politicky nestabilní a jsou zde časté ozbrojené konflikty, je cena velmi citlivá na nepříznivé zprávy z této oblasti.
- Rychle se rozvíjející země - růst poptávky v rychle rostoucích ekonomikách jako je Indie a Čína, kde si čím dál větší procento populace zvyká na západní životní styl.

Významné organizace:
- International Cocoa Organization - mezinárodní organizace sdružující jak spotřebitelské státy, tak státy s největší spotřebou kakaa. Zveřejňuje statistiky a předpovědi stavu produkce a spotřeby kakaa a celkově se snaží o neustálý růst kakaového průmyslu.
- World Cocoa Foundation - organizace podporující farmáře pěstující kakao.
- Cocoa Producers' Alliance - sdružuje hlavní pěstitele, kteří produkují 75 % kakaových bobů. Vydává týdenní přehledy a analýzy.
- The European Cocoa Association - reprezentuje evropský kakaový sektor. Vydává statistiky a analýzy.
- National Confectioners Association resp. Chocolate USA - reprezentuje americký, mexický a kanadský kakaový průmysl. Vydává statistiky a analýzy.

Obchodní doporučení - středa 27. 3. 2093

26. března 2013 v 21:49 | YouFutures

Obchodní doporučení - středa 27. 3. 2013

SHORT Gold (M13), vstup: 1599,87 SL: 1603,87, jakmile cena protne 1597,87 SL: 1599,87, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 5 bodů.

LONG Brent Crude Oil (K13), vstup: 110,09, SL: 109,49, jakmile cena protne 110,29 SL: 110,09, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,6 bodů.

LONG Wheat (K13), vstup: 7,3139, SL: 7,2689, jakmile cena protne 7,3439 SL: 7,3139, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,05 bodu.

LONG Coffee (K13), vstup: 1,3829, SL: 1,3749, jakmile cena protne 1,3909 SL: 1,3829, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,01 bodu.

Hodnocení doporučení ze dne 26. 3. 2013
Pšenice si na vstup šáhla jednou před OR a jednou po OR, takže pro nás dnes bez exekuce a zůstává na zítra. Ve zlatě jsme dnes byli 3 x a 3 x konec na vstupu, co k tomu dodat. Ropa vyšla ideálně, zisk 1 110 USD na jednotku. Sojové boby nic, technicky jsou teď na přelomu.

Obchodní bilance z 26. 3. 2013
Komodita
USD
CZK
Gold
0
0
Brent Crude Oil
1 110
22 200
Wheat
0
0
Soybeans
0
0
CELKEM:
1 110
22 200

Nejdůležitější zprávy z 26. 3. 2013 USA
1. Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel poklesly v únoru o 2,7 %, když se čekal pokles jen o 1,1 %. Předchozí růst o 6,3 % byl revidován na 6,7 %.
Dodávky kapitálových statků bez zbraní a letadel v únoru vzrostly o 1,9 %, když se čekalo +1,5 %. Předchozích -1,0 % bylo revidováno na -0,7 %.
2. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v únoru vzrostly o 5,7 %, když se čekal růst o 3,9 %. Předchozí lednový pokles byl revidován z -5,2 % na -3,8 %.
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby bez zahrnutí dopravních prostředků poklesly o 0,5 % při očekávaném růstu o 0,6 %. Předchozích +1,9 % bylo revidováno na +2,9 %.
3. S&P/Case-Shiller index cen domů v lednu vzrostl na 146,14 b. Trh očekával 146,17 b. a předchozí hodnota činila 145,95 b. Sezónně očištěný index pro 20 velkých měst se tedy v lednu zvýšil o 1,02 % (odhad 0,80 %). Růst 0,88 % v předchozím měsíci byl opraven na 0,92 %.
4. Index výrobní aktivity richmondského Fedu poklesl na 3 b. Očekávala se stagnace na 6 b.
5. Spotřebitelská důvěra poklesla v březnu na 59,7 b. Očekávalo se 67,5 b. Předchozích 69,6 b. bylo revidováno na 68 b.
6. Prodeje nových domů v únoru poklesly meziměsíčně o 4,6 % (na 411 tis.), očekával se pokles o 3,9 % (na 420 tis.). Předchozích +15,6 % (437 tis.) bylo revidováno na +13,1 % (431 tis.).

Obchodní doporučení - úterý 26. 3. 2013

25. března 2013 v 22:03 | YouFutures

Obchodní doporučení - úterý 26. 3. 2013

SHORT Gold (M13), vstup: 1599,87 SL: 1603,87, jakmile cena protne 1597,87 SL: 1599,87, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 5 bodů.

LONG Brent Crude Oil (K13), vstup: 108,09, SL: 107,49, jakmile cena protne 108,29 SL: 108,09, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,6 bodů.

LONG Wheat (K13), vstup: 7,3139, SL: 7,2689, jakmile cena protne 7,3439 SL: 7,3139, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,05 bodu.

SHORT Soybean (K13), vstup: 14,2987, SL: 14,3437, jakmile cena protne 14,2687 SL: 14,2987, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,055 bodu.


Hodnocení doporučení ze dne 25. 3. 2013
Dnes šlo realizovat jen zlato, ale celý obchod proběhl nad očekávání úspěšně, konec SL se ziskem 1 500 USD na jednotku.

Obchodní bilance z 25. 3. 2013
Komodita
USD
CZK
Gold
1 500
30 000
Brent Crude Oil
0
0
Wheat
0
0
Soybeans
0
0
CELKEM:
1 500
30 000


Nejdůležitější zprávy z 25. 3. 2013 USA
1. Index aktivity Chicago Fed vzrostl v únoru na 0,44 b. Předchozích -0,32 b. bylo revidováno na -0,49 b.
2. Index výrobní aktivity dallaského FEDu v březnu vzrostl na 7,4 b. při očekávání 3,2 b. Předchozí únorová hodnota byla 2,2 b.

Týdenní výhled - zlato, 25. 3. – 29. 3. 2013

24. března 2013 v 17:20 | YouFutures

Týdenní výhled - zlato, 25. 3. - 29. 3. 2013

Zlato po celý minulý týden uzavíralo nad hranicí 1 600 USD. Pokud na Kypru nedojde k dohodě a nepodaří se odvrátit hrozící bankrot země, můžeme čekat atak hranice 1 620 USD. Cenu okolo 1 620 USD za unci jsme neviděli od konce února. Proti výraznějšímu přerušení současného medvědího trendu naopak hovoří neustálý odliv investorů z této komodity. Největší světový ETF fond SPDR Gold Trust, snížil množství pozic ve zlatě o 0,902 tun na 1,221.26 tun. Chování tohoto fondu je bedlivě sledováno a ovlivňuje chování řady investorů.
Může se zdát, že Kypr je příliš malá země na to, aby hýbala celým trhem, ale opak je pravdou. Je to způsobeno i tím, že v USA roste přesvědčení, že euro jako měna nevydrží a kauzy typu Řecko nebo Kypr tyto domněnky podporují. Byli jsme překvapení, jak silné je předsvědčení, že euro nemůže přežít. Ano EU má problémy, ale myslím, že nikdo z nás v blízké době konec eura nečeká. V USA je to ovšem jiné a USA určuje na trhu směr.

Obchodní doporučení - čtvrtek 21. 3. 2013

20. března 2013 v 21:29 | YouFutures

Obchodní doporučení - čtvrtek 21. 3. 2013

SHORT Gold (J13), vstup: 1599,87 SL: 1603,87, jakmile cena protne 1597,87 SL: 1599,87, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 5 bodů.

LONG Brent Crude Oil (K13), vstup: 109,09, SL: 108,49, jakmile cena protne 109,29 SL: 109,09, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,6 bodů.

LONG Wheat (K13), vstup: 7,4139, SL: 7,3689, jakmile cena protne 7,4439 SL: 7,4139, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,05 bodu.

SHORT Sugar (K13), vstup: 0,1819 SL: 0,1854, jakmile cena protne 0,1811 SL: 0,1819, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,0030 bodu.


Hodnocení doporučení ze dne 20. 3. 2013
Dnes šla pouze pšenice, ale za to velmi úspěšně. Pozice uzavřena MOC se ziskem 540 USD na jednotku.

Obchodní bilance z 20. 3. 2013
Komodita
USD
CZK
Gold
0
0
Brent Crude Oil
0
0
Wheat
540
10 800
Soybeans
0
0
CELKEM:
540
10 800


Nejdůležitější zprávy z 20. 3. 2013 USA
1. Žádosti o hypotéky MBA poklesly v týdnu do 15. března o 7,1 %. V předchozím období byl zaznamenán pokles o 4,7 %.

Technická analýza - kapitola IV.

20. března 2013 v 8:33 | YouFutures |  Technická analýza

Technická analýza - kapitola IV. (Cenové formace)

Dvojitý vrchol - dvojité dno
Jde o poměrně časté obchodní formace, které jsou zároveň velmi dobře použitelné v praxi. Jde o dva vrcholy nebo dvě dna, které jsou na stejné cenové hladině (viz obr. níže). Posouzení, zda se jedná o skutečně platnou formaci, je podobně jako např. u trendových čar, subjektivní záležitost. Tato metoda se dá využít jak pro poziční obchody, tak pro denní obchodování (tedy na časovém rámci nezáleží), s tím rozdílem, že čím vyšší time frame, tím vyšší váha signálu. Vrcholy se tvoří častěji a jsou tedy rizikovější než dna. Vyšší stupeň této formace je pak trojitý vrchol, trojité dno. Ideálně se formace kombinuje s dalšími potvrzujícími ukazateli nebo svíčkovými patterny. Dvojité a trojité vrcholy/dna jsou zvratové formace.
Trojúhelníky
trojúhelníky jsou naše oblíbená formace a spolu s vlajkou a praporkem je můžete vidět na některých našich uveřejněných grafech.
Symetrický trojúhelník - cena osciluje kolem přímky, přičemž se oscilace cen v čase neustále zmenšuje. Čekáme na proražení buď směrem dolů, nebo směrem nahoru. Trendové čáry značící trojúhelník zakreslujeme na high a low (samozřejmě i zde, jako všude, je nějaká tolerance - nečekejte ideální symetrii ani ideální dotyky přesně na setinku ceny).
Rostoucí trojúhelník - shora tuto formaci vymezuje horizontální linie, kterou není cena schopná prorazit. Od této linie se cena odráží směrem dolů, kde tvoří býčí trendovou čáru. Tato býčí čára odráží ceny zpět na horizontální bariéru. U této formace čekáme na vítězství býků, tedy na proražení horizontální linie odporu. Ideální doba formování této formace je 15 - 20 dnů.
Klesající trojúhelník - opak rostoucího - viz graf.
Vlajky a praporky
Vlajky a praporky jsou pokračovací formace, v podstatě identického charakteru, liší se pouze svým tvarem v období konsolidace. Jde o období korekce, kdy po prudkém nárůstu nebo poklesu ceny dojde k pohybu do strany (vlajce, praporku) přibližně v jedné polovině celého pohybu. Celou formaci pak dokreslí další silný pohyb stejným směrem jako pohyb před utvořením vlajky nebo praporku (stožár). Tvary jsou zde velice různorodé, podstatné je, aby pohyb před vznikem vlajky nebo praporku byl siný a ostrý.
Pozn: všechny použité grafy v této kapitole jsou DJIA 5 minutový graf, listopad, prosinec 2012. Tyto grafy pocházejí z našeho dalšího obchodního systému. Jedná se o tzv. diskreční obchodní systém, tedy systém s jasnými pravidly, avšak korigovaný obchodníkem v reálném čase podle aktuálního vývoje na trhu. Používáme jej na akciové indexy a dluhopisy. Protože je nutné zadávání příkazů formou okamžité realizace (výstupy lze formou SL), nemůžeme tyto obchodní plány zveřejňovat tak, jak to děláme u plánů na které jste na našem blogu zvyklí. Další důvod, proč jsme vybrali ke znázornění cenových formací záznam zrovna z tohoto systému, je ten, abyste viděli, jak na základě několika technických ukazatelů a dvou, tří jednoduchých cenových formací můžete ziskově obchodovat.
Grafy si tedy pečlivě projděte nejen, co se cenových formací týká, ale také technických ukazatelů a volume. Volume je v tomto obchodním sytému velmi důležité. Zkuste si také sami říct, kde byste vstoupili a kde vystoupili, nemusíte nic počítat a vidíte, že ve ztrátě byste rozhodně neskončili.

Obchodní doporučení - středa 19. 3. 2093

19. března 2013 v 21:46 | YouFutures

Obchodní doporučení - středa 20. 3. 2013

LONG Gold (J13), vstup: 1611,39 SL: 1607,39, jakmile cena protne 1613,39 SL: 1611,39, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 5 bodů.

SHORT Brent Crude Oil (K13), vstup: 106,96 SL: 107,56, jakmile cena protne 106,76 SL: 106,96, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,6 bodu.

LONG Wheat (K13), vstup: 7,2539, SL: 7,2089, jakmile cena protne 7,2839 SL: 7,2539, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,05 bodu.

SHORT Soybean (K13), vstup: 14,0187, SL: 14,0637, jakmile cena protne 14,9887 SL: 14,0187, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,055 bodu.


Hodnocení doporučení ze dne 19. 3. 2013
Zlato 2x konec na vstupu. Pšenice ukončena MOC se 40 USD ztráty.

Obchodní bilance z 19. 3. 2013
Komodita
USD
CZK
Gold
0
0
Brent Crude Oil
0
0
Wheat
0
0
Soybeans
-40
-800
CELKEM:
-40
-800


Nejdůležitější zpávy z 19. 3. 2013 USA
1. Stavební povolenky vzrostly v únoru o 4,6 % na 946 tis. Očekával se nárůst o 2,3 % na 925 tis. Předchozích 925 tis. bylo revidováno na 904 tis.
2. Započatá výstavba v únoru dosáhla 917 tis., když se očekávalo 915 tis.
Pozitivně překvapila revize předchozí hodnoty z 890 tis. na 910 tis.
3. Index výrobních cen v únoru meziměsíčně vzrosl v souladu s očekáváním o 0,3 %. Předchozí růst o 0,1 % byl revidován na stagnaci. Meziročně došlo k poklesu o 0,4 % při očekávání -0,5 % a předchozí hodnotě -1,2 %.

Obchodní doporučení - úterý 19. 3. 2013

18. března 2013 v 21:43 | YouFutures

Obchodní doporučení - úterý 19. 3. 2013

LONG Gold (J13), vstup: 1611,39 SL: 1607,39, jakmile cena protne 1613,39 SL: 1611,39, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 5 bodů.

LONG Brent Crude Oil (K13), vstup: 110,09, SL: 109,49, jakmile cena protne 110,29 SL: 110,09, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,6 bodů.

LONG Wheat (K13), vstup: 7,2139, SL: 7,1689, jakmile cena protne 7,2439 SL: 7,139, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,05 bodu.

SHORT Soybean (K13), vstup: 14,0187, SL: 14,0637, jakmile cena protne 14,9887 SL: 14,0187, po té doporučuji posouvat SL s odstupem 0,055 bodu.


Hodnocení doporučení ze dne 18. 3. 2013
Zlato uzavřeno SL se ziskem 500 USD na jednotku, sojové boby ukončeny MOC se ziskem 356 USD na jednotku.
Obchodní bilance z 18. 3. 2013
Komodita
USD
CZK
Gold
500
10 000
Brent Crude Oil
0
0
Wheat
0
0
Soybeans
356
7 120
CELKEM:
856
17 120


Nejdůležitější zpávy z 18. 3. 2013 USA
1. Index realitního trhu NAHB poklesl v březnu ze 46 b. na 44 b., když se čekal nárůst na 47 b.